Sim Trade — A股模拟交易系统

在项目根目录下调用确定性 CLI 命令。严禁编造行情、绕过数据检查或用成本价替代当前市值。

适用范围与市场边界

• A 股专属引擎：本系统专为沪深京 A 股市场设计，严格执行 A 股交易规则（T+1 交割、100 股整倍数买入、5%/10%/20% 涨跌停限制、印花税与过户费）。
• 港美股代码拦截：传入港股（5 位代码）或美股（英文代码）将直接被系统校验拦截并触发 ValidationError 报错，提示不属于 A 股撮合范围。
• 与风控门禁（risk-guard）协同：在提交买入委托（order buy）前，应当参考 risk-guard 输出的当前大势仓位上限与动态止损点位。

环境准备

uv venv sim-trade/.venv
uv pip install --python sim-trade/.venv -r sim-trade/requirements.txt

命令前缀：

sim-trade/.venv/bin/python sim-trade/scripts/simtrade.py

需要机器可读输出时在前加入 --json 参数。

交易工作流

1. 环境检查：会话首次操作前运行 doctor --code CODE。缺失必需数据时停止操作。
2. 创建账户：account create --name NAME --cash AMOUNT。不覆盖已有账户。
3. 行情查看：交易决策前运行 quote CODE 确认五档盘口。
4. 提交委托：仅使用明确限价单 order buy|sell CODE SHARES --price PRICE。
5. 处理成交：交易时间内运行 order process [--order-id ID] 依据最新盘口撮合。
6. 撤单与查询：order cancel ID 释放资金/持仓；使用 portfolio、history、audit 审查。

硬性门禁

• 仅支持 CLI 识别的 6 位沪深京 A 股股票代码。
• 仅支持限价单（Limit Order），严禁模拟市价单或捏造成交。
• 非交易日及非连续竞价时段（09:30–11:30, 13:00–15:00）拒绝下单。
• 买入股票执行下一个交易日可卖出（T+1），不使用日历日滚动。