应付账款账龄与付款计划核对(免费)
完全本地运行:引擎已经打包在本技能里(
engine/目录)。 核对过程不需要联网、不需要 API Key、没有调用次数上限。
什么时候用
谁会在什么时候用:财务、出纳等岗位在每月结账 / 对账 / 盘点这类固定节点上, 必须把这张表核一遍才能往下走。
这张表会逐项核对什么:应付账款账龄与付款计划表的逐行算术、合计勾稽、重复与空缺检测。
每条结论都带原文行号与出处,可被第三方用同一口径复算; 材料不足时不给结论,会明确列出还缺什么。
这个免费版查什么
(检查项由引擎的 CHECKS_* 导出,跑 --sample 会打印实际执行了哪些。)
怎么用
node scripts/run.mjs --sample # 先看样例
node scripts/run.mjs --input 你的材料.json # 跑自己的材料
常见错法(这张表里真的会有人这么填)
- 逾期金额填成"全部应付余额":逾期只是其中一部分;全填会让逾期分析失去意义。
- 逾期天数与逾期金额对不上:有天数没金额(或反之)会被完整档报出来 —— 两个口径必须自洽。
- 计划付款按"想付多少"填:计划付款不能超过应付余额,否则资金计划本身就排错了。
- 同一供应商拆成多行(不同合同)却不注明:会报"同一供应商出现多行",建议在供应商后加合同号。
- 应付余额填负数表示预付:预付应当单独台账,混进应付账龄会让账龄与逾期都失真。
需要完整档时(可选)
本免费版是完整可用的核心产出,本版本不包含下面这些项:
- 逾期天数超过 90 天提示(长账龄)
- 实付与计划差异超阈值(10%)检测
- 逾期金额与逾期天数矛盾检测
- 应付余额为零却有付款检测
- 计划付款超过应付余额检测
同名工具的完整档是另一个独立商品(条款与条件以它自己的商品页为准);两档的差别就是上面这些,没有别的。
边界(请务必知道)
本工具不做引擎 CHECKS_OUT_OF_SCOPE 里列的那些判断;
材料不足时不给结论,也不会输出「未发现问题」。
